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[交易故事] 这波交易400%收益率!不能到的话算我输!

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发表于 2017-8-10 15:40:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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Gundlach自爆其已经买入了五个月和八个月的标普500看跌期权,因其看好波动率的回升和股市的下挫。即便股市不出现巨大跌幅,其当前的交易组合也很容易获得400%的回报。

他预计衡量市场波动率的“恐慌指数”VIX可能轻而易举地从当前10关口附近反弹至20。同时他还强调,相较于看跌标普500指数,他更看涨VIX。

Gundlach警告投资者远离“RISK ON”交易,规避并降低股票和债券持仓。他预计国债收益率将出现突破性上涨,并终结目前的低迷波动性行情。现在放弃一些行情,即便可能会因此错过最后六个月的“盛宴”,长期来看,投资者的收获也将远超过可能的损失。

根据Gundlach独门指标——十年期美债收益率和铜/金价比走势图对比来看,铜/金比已经触及了2015年5月以来新高,这意味着通胀因素可能将出现,从而推升收益率并拉高波动率。
Gundlach还提到了美联储的政策前景。他预计,只要连续几个季度数据支持,美联储今年12月会加息。预计美联储缩表不会构成威胁,因为联储决策者对外沟通缩表计划做得很好。

这不是Gundlach第一次提到做空美股。上月27日,他就表示,数日前买入了部分五个月期标普500的看跌期权,当时VIX还处于最近23年来最低点。最近两周,VIX偶有跌破10整数位心理关口时,基本在10左右徘徊。

VIX处于低位通常意味着投资者对于未来的风险预期处于低位,可以作为一种增持股票的信号。

但是过低的VIX则不同寻常,它意味着投资者对未来的判断过于趋同,导致越来越“拥挤”的交易。一旦出现风吹草动,波动性可能剧烈飙升。上一次VIX处于目前的低位水平是在2007年金融危机来袭之前。
而根据摩根士丹利的说法,一旦波动率出现突然的上涨,三大资金抢筹可能会导致十万手合约的名义交易量,并诱发标普出现3.5%的单日跌幅。


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