美元绝地反击 下周再迎两大考验

岁月无声

7月31日至8月4日金融市场概述：超级周终极之夜——美元上演绝地反击的惊天大戏！早前，华府政治危机、经济数据疲软，削弱美联储加息预期，导致美元持续惨跌、刷新15个月低位之后！幸亏超级非农之夜，美元终于迎来久违的反弹。英国央行超级周四鸽声阵阵，英镑重挫，眼下已经逼近1.30关口。

　　外汇市场：尽管美元周五反弹，打压欧元，但是兑美元仍连续第四周攀升，曾飚至两年半以来新高1.1909；英镑/美元过去两日下跌1.4%，为6月12日以来的最大两日跌幅，缘于英国央行的鸽派决议，以及美元的绝地反击；美元多头终于可以“喘口气”：早前最低下挫至15个月低位92.53，7月非农亮眼，力助美元反击，站稳93关口，7月初以来的首次当周上涨...

　　商品市场：金价本周遭遇抛售，尤其是周五录得四周以来最大跌幅，且日线三连阴，并且创下7月初以来的首个周跌幅。本周，布油和美油均下跌不到1%，分析师称，美国和OPEC产量增加，OPEC出口强劲，打压油价，但需求强劲限制了跌幅。

　　欧美股市：美国股市--标普500本周收涨0.2%，道指本周收涨1.2%，纳指本周则跌0.4%；欧洲股市--泛欧绩优300全周累涨1.2%；德国DAX30指数全周累涨1.11%；英国富时100指数全周累涨1.95%，创2017年迄今最大单周涨幅。中国股市--上证综指全周涨0.27%，深成指全周跌0.73%，创业板指全周跌0.83%。

　　当周要闻盘点

　　超级周！美元经历了怎样的“惊天”行情？

　　1、美元多头之殇：华府政治危机

　　本周伊始，刚上任不久的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇离职，暗示华府政治方面继续动荡。美元指数遭到痛击，最低下挫至15个月低位...

　　美国纽约时报报导，美国总统特朗普之前已决定让白宫通讯联络办公室主任斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)离职。白宫随后发布声明称，斯卡拉穆奇已经被解职。这距离他被任命这一职务才刚刚十天。

　　路透也援引消息人士的话报道称，美国总统特朗普周一以不堪入耳的发言为由，解雇了刚刚任命一周多时间的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇，上台才六个月的共和党政府正在经历新一轮人事变动。

　　彭博撰文称，对于很多人来说，这种状况反映出了一种日益加深的忧虑，即困扰华盛顿的乱局——其中很多是特朗普一手造成——正在不断削弱政府的宏伟经济计划。

　　文章指出，特朗普政府所遭遇的一个又一个危机，从解雇前联邦调查局局长科米(James Comey)，到有关其与俄罗斯共谋的指控，再到共和党人未能废除奥巴马医改法案，使得外汇市场逐步形成了一种共识，那就是抛售美元。

　　华府政治危机周四再升温：目前调查特朗普通俄门的大陪审团成员已选定，特朗普长子及其他涉事人都已收到传票。

　　两名知情消息人士周四对路透表示，大陪审团已向包括美国总统特朗普的儿子、女婿以及一名俄罗斯律师在内的多人发出传票，事情与2016年6月的一次会晤有关。

　　消息人士补充说，特别检察官穆勒(Robert Mueller)已在华盛顿组建一个大陪审团，调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。

　　“现在情况已经变得愈发清楚，那就是美元正受到特朗普疲弱政府的拖累，白宫当前状况简直太乱了，”德国商业银行策略师在发给客户的一份报告中写道。

　　2、美元多头之殇：经济数据接连传噩耗

　　华府政治危机屡屡冲击市场，美国经济数据也适时“火上浇油”：近期以来美国经济数据普遍不佳，尤其通胀相关指标，削弱美联储年内再加息一次的预期...

　　进入本周经济数据依然没有改善的迹象：小非农--ADP就业报告连续两个月降低，恐暗示美国的就业市场趋缓；2、7月ISM非制造业指数从6月的57.4下降至53.9，创下2016年8月以来的最低...

　　Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。这可能提高美联储升息的门槛，且令美元倾向下行。”

　　3、超级之夜！美元多头上演绝地反击...

　　进入超级周最后一个交易日，全球金融市场最瞩目的7月非农就业报告将出炉！鉴于美元持续惨跌，技术面超卖信号，且看空情绪过度，多头寄望非农就业报告提振美元反弹...

　　北京时间周五20时30分，美国劳工部最新的报告出炉：美国7月非农就业人口增加20.9万，优于预期；7月失业率降至16年低位4.3%；薪资增速也出现回升，劳动参与率也走高！

　　这份报告足够提振美元反弹：美元指数短线攀升！此外白宫国家经济委员会主任柯恩就下调美国公司税发表讲话。也成为了美元反弹的动能！

　　柯恩周五向彭博电视表示，美国35%的公司税税率应该向其他经济合作暨发展组织(OECD)国家24%的平均水平靠拢。

　　分析师表示，“作空美元”的交易商在就业数据和柯恩讲话后被迫买回美元。在美元上月录得去年3月来最大单月跌幅后，作空美元是较普遍的押注。

　　“就业数据强劲，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。他又表示，柯恩的讲话，促使交易商重新聚焦可能进行的税改。

　　非美货币：美元兑日元盘中上涨最多0.9%，至一周高位111.04，脱离近期触及的七周低位。美元兑瑞郎盘中触及0.9763瑞郎，为逾六周来最高。

　　美元反弹之际，欧元/美元急速下挫，远离早前触及的两年高位1.1909。分析人士指出，欧元短线涨幅积累过多，存在回调需求，再加上多头头寸过于集中，也加剧欧元回调的压力。

　　不过欧元区的经济数据给力，第二季经济加速增长，7月核心通胀升至四年高位，这些都让欧洲央行更有底气在秋季紧缩货币政策，欧元后市料将持续从中受益。

　　“我们原来就预期欧元的表现会较好，现在肯定已经超越了我们的预期。投资轮动回到欧元，以及关于欧洲央行将缩减刺激的预期，无疑是一大因素，”荷兰合作银行的资深外汇策略师Jane Foley表示。

　　超级周！英镑如何在两天内惨跌超过1%...

　　超级星期四：英国央行利率决议释放鸽派信号！不仅维持利率不变的投票比变成了6-2，且下调经济以及通胀预期，导致市场延后了该行升息的时间！英镑/美元大幅下挫...

　　英国央行在“超级星期四”再度维持利率不变，调降了对经济成长和薪资的预测，同时还警告退欧正在打压经济。

　　未来两年经济前景更加黯淡，加上英国还面临退欧挑战，使得市场进一步降低对英国央行接近10年来首次升息的预期。

　　RBC Capital Markets称，利率期货走势显示，投资者已将其预期英国央行升息的时间推迟四个月至明年12月。

　　Pantheon Macroeconomics首席英国经济学家Samuel Tombs：英国央行的评论远远没有在未来走势上给市场一个强有力的引导；

　　State Street Global Markets宏观战略主管Tim Graf：英国央行这一决定很可能受到6月份通胀数据“下行惊喜”的影响，而且目前加息看起来不太可能在今年剩下的时间内。

　　进入周五，美元的反弹势头迅猛，英镑/美元收盘大跌超过100点，最低跌至1.3021，进一步逼近1.30关口。分析人士指出，近期英镑大涨的主要原因就是美元太弱。一旦美元反弹，英镑恐遭遇剧烈抛售！

　　根据汤森路透数据，英镑在过去两日内下跌1.4%，为6月12日以来的最大两日跌幅。

　　“英镑可能会被推向1.3美元水准，因过去几日英美两国的货币政策前景发生了些许变化，”CMC Markets市场分析师David Madden称。

　　英国央行的鸽派决议，再加上经济数据疲软，以及脱欧谈判不确定犹存，尽管看多头寸增加，英镑的新一轮下跌之路恐将至...

　　“尽管看来全球对英镑人气转多，但信赖水准仍偏低，”德意志银行策略师团队周二在致客户报告中写道。

　　“这与国际货币市场(IMM)数据相呼应。我们认为仓位不会严重妨碍英镑出现另一轮颓势。”

　　下周市场展望

　　展望下周，经济数据：美国将公布7月CPI；中国公布外汇储备、贸易帐、CPI、PPI等重磅数据。央行讲话：美联储票委卡什卡利、三号人物杜德利等将联储高官将发表讲话！此外新西兰联储还将召开货币政策会议。

　　提醒：除了经济指标、央行官员讲话等之外，投资者还需要关注华府政治“动荡”的最新消息：通俄门事件是否还有新的猛料...

　　此外中国和美国之间关于贸易摩擦的问题日益成为市场的焦点。据Politico报道，特朗普据称最快本周公布惩罚中国的计划，不过CNBC周五消息，特朗普周五有关中国的讲话据称推迟！

紫竹青荷

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