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[交易心得] 外汇资管和交易的核心:关于低回撤、资金规模、多品种...

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发表于 2017-9-1 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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团队交易是有志于做资管和专职交易的必经之路,从个人向团队资管交易是大趋势。

多数人都是从个人交易者走出来。个人交易有其优点,比如把交易当成真正热爱的事业,韧性强,钻研深入,动机和热情持久。个人交易的缺点也很明显,比如说交易消耗体力大,受情绪和市场波动容易丧失对自律的要求,封闭性强,内生式成长性缺少支撑体系等。

个人交易受限于资金量,因此对收益的要求和期盼很高。较低的资金总量和较高的收益期望,使得交易行为和模式不能停留在稳定的阶段。朝令夕改,思路混乱,终究必然酿成侥幸交易模式下的大败局。

组建了交易团队,把个人经验根植到团队基因中去。交易团体本属于资管,当下火热,却饱受诟病。外汇资管,我们认为要抛弃佣金资管模式,走相对纯粹的净值型资管。这是交易的本质决定的。无论佣金还是净值,都是利润的一部分。以损耗净值为代价,打造的佣金型外汇资管,在实操中会遇到很多问题。平衡佣金和净值的关系平衡风险和仓位的关系,将会让交易团队无所适从。而这种平衡,很多年来无数人前赴后继,都没有办法实现普遍性的解决。

因此,要找到解决外汇资管长期性存活以及利润持续性增长的核心问题点,找到解决交易团队和公司经营利润点维系的解决方法。

无论是从交易层面,还是从资管团队的运营层面,最近反复思考,得出一些方法、观点和结论。它们来源于从实盘仓位的再测试、从红警游戏的战略再优化等多方面得出。

第一,交易和资管,不谈营销层面收益的东西,在衍生品领域要赚钱,不管是长期的还是短期的,唯有一条路:净值低回撤,仓位足够轻。

再去讨论轻仓意义何在,其实已经没有意义。做交易必须隐忍,足够的隐忍,才有可能在四处陷阱的市场中立于不败之地。隐忍的最好方式是使用资金管理中的王牌,轻仓交易。

隐忍还有一种做法,就是轻易不开仓,瞅准机会再中等仓位到重仓进场。那是基于形态和大势的交易模式,对心性和修为有着很高的要求,同时还必须处理好大洗盘、大震荡等复杂的难解之题。最终成功者又有几人?

所以,我们的结论是,低仓位、低回撤是做资管的第一要点。必须要把这个观点不断明确反复强化,让团队和经营者从内心全盘接受这一核心观点。

多品种开仓,不宜过多。十几个品种显然太多了,三四个品种一直做、反复做,才是最理想的状态。

在交易实战中,为了不丧失机会,我们曾尝试过多品种开仓。开仓的品种,从三四个逐步放大到十几个。分散风险的基础上,进行多品种开仓的思路是对的。但在实盘中会发现问题,开仓品种过多会让思路产生混乱。因为,多品种开仓本质上是使用小仓位模式下的资金管理策略,而非形态进场点策略。

为了平衡小仓位被套问题,必然使用微型马丁策略。此时,问题来了。如果开仓十几个品种,有一部分品种是止盈出场,剩下的三分之一单子可能被暂时套住。使用马丁来解决问题的机会到了。如果被套品种过多,实际上我们在动用马丁的时候会非常谨慎。因为,必须减少被套品种的数量。这又回到问题的本质上,多品种开仓,如果开仓品种同时太多,反而浪费效率、增加风险而不是增加效率和减少风险。

做交易,我们基本上杜绝了复杂的环节,基本上从内心认可了极简的思维和行为、运营模式。回到初心,我想起了巴菲特的投资特点。巴菲特几十年来,只使用最简单的分析方法,最简单的投资行为,只做看得懂的交易。不管外界发生什么,他只坚持实践他的看法。

回到今天文章的主题,基本上阐述了我们对做交易和做资管的一些重要理论研究。综述如下:

第一点,资管和交易并非是一个抢钱或者逼着眼睛赚高收益的行业。它应该维持一个在合理的低收益区间,才是健康长久的。因此,不要指望做外汇和资管,就能两三年发大财。如果能,那本质是在想着法子骗客户的钱,其实不叫真正的资管。

第二点,做资管,理念上应该做低收益、低回撤、高稳健型的产品给客户。然后,把规模和量级彻底放大。收益低了,仓位低了,风险就低了。规模大了,绝对收益依然会很大。这才是资管的发展之路。

第三点,把一切有争议的观点和思路全部放弃,不在有争议的方法和模式上下功夫。只选择最符合事物发展规律和本质的东西,去用心完善和操作。比如我们提倡轻仓交易,很多人不赞同,但我们是不会有任何改变。因为我们的实践和认知,决定了轻仓交易和低回撤就是我们的交易理论和逻辑基础。

第四点,多品种开仓问题,我们也得出了结论。就是维持在三四个品种,是可以接受的。把主力资金、仓位和分析重点,永远只放在最熟悉、最亲切、最擅长的少数几个品种上。其他的交易品种,全部放弃,不用觉得可惜。

第五点,我们必须相信,交易和资管成功的核心在于做大资金规模。操盘资金多了,才有可能依靠赚取小收益来取得绝对大回报。操作一万美金,赚2%你觉得很简单,但不会甘心;操作100%万美金赚2%,你就会觉得赚的还不错。所以,想办法把资金规模做上去吧。

收益圧下来,规模做上去。风险控制住,仓位和回撤是核心。交易和资管的各个环节,我们分析得越来越透明。我们还将把所有细节从理论上,都分析清楚
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